数以万计的失败，锤炼出这53条交易军规，不能不学！

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不要老是去悬崖边看风景。

投资中总有不能触碰的交易禁区，有效避开这些交易禁区，则意味着投资者可以控制重大风险，少走弯路，少踩雷，在投资之路上尽可能长久地活下去。

正如查理·芒格所说“如果知道我会死在哪里，我将永远不去那里”；中国股神段永平的“不杠杆、不做空、不做看不懂”三原则也一直被诸多追随者视为保命法则；史上最有名的股票作手杰西·利弗摩尔也曾说“在实践中投资者必须提防许多东西，最重要的是提防自己。”

对每位投资者来说，划定投资禁区之所在，方能立足于不败之地。2019年伊始，不妨先给自己系上安全带。

近期资管网在整理总结十年来1000位操盘手的业绩表现时，从交易失败的案例中总结出了53条血泪经验。

案例一：近期某知名上市公司旗下子公司遭遇期货巨亏的黑天鹅事件，逆市加重仓可能是遭遇重大亏损的原因。资管网也记录了一个账户，该账户在2018年10月后的短短一个多月内，净值从1元附近快速亏损至0.1173元。

“2018年10月份以后原油市场大溃败，该账户重仓逆势做多原油，旗下的两个账户10月份以来在原油品种上共亏损将近7000万元。”资管网总裁杨志为分析说。

交易经验：“不要逆势操作，在一个上升浪中只可以做多，同样在一个下降浪中只可以做空，甚至只要行情没有出现大的反转，切记勿逆势操作。”

案例二：纸浆期货2018年11月27日上市的，纸浆期货上市以来，资管网业绩记录平台共有1967个账户参与了该品种交易，但其中57%的账户亏损。

交易经验：“不要轻易参与不熟悉的品种，不要轻易尝试新的交易策略。”

案例三：据杨志为介绍，前段时间有个老期货交易员因为交易失败而跳楼自杀，此人其实账户里还有三四千万元，一切可以从头再来，但他却长期深陷在负面情绪当中，因此要及时发现负面情绪，负面情绪不消散不要入场交易。

交易经验：“不要放纵自己的负面情绪和心态，要及时发现并进行修正。”

案例四：期货资管网记录了一个账户，该账户成立于2018年1月份，一年时间内共交易了39个期货品种，频繁操作导致该账户本金几乎亏尽，净值目前仅剩0.0405元。

交易经验：“不要总是频繁地买卖，尽量减少操作的次数，工作量和成功恰好成反比。”

其它的交易经验还包括：

1.不要把犯错和亏钱混淆；头寸，有可亏的，有不可亏的；可亏的，不要动心，亏了不可亏，就是犯错。

2.不要把浮盈加仓等同于建仓。每一次加仓都是一次新的决策，盈利加仓是摧毁利润的核武器。

3.不要尝试在底部买进。顶部卖就要卖得快。

4.不要尝试在头部放空，这样不聪明，要在回调之后，没有反弹的时候放空。

5.不要尝试抓住最高点和最低点，因为这两点是世界上最昂贵的东西。

6.不要就错过了的行情去做反手。

7.不要等到让市场告诉你错了。要让自己做对了还有加仓的机会。

8.不要赌上全部财产去冒险。

9.不要赌自己可以通过一笔交易成为亿万富豪。

10.不要分不清赌博和投机，总是挑战高难度。

11.不要分散化，当你对一笔交易有十足信心时，你必须全力出击。

12.不要高估了自己的亏损忍受力。

13.不要根据局部的调研所见进场而忽视了全局和层次。

14.不要跟风别人，发现你自己的投资哲学。

15.不要固执地根据预测而不是现实做交易。

16.不要管不住手，管不住手就是亏损源头了。

17.不要忽视每次进出场盈亏比的计算。

18.不要将贪婪和信心混为一谈，不要将鲁莽和胆大混为一谈，不要将谨慎和胆小混为一谈。

19.不要将自以为是等同于不受他人干扰。

20.不要迷信大师的交易方法。

21.不要判断是错还是对，而是在你正确的时候要最大限度地发挥出你的力量来!

22.不要频繁地进行买卖，降低损失。

23.不要期待一只股票，它在下个早晨就上涨，这是十分愚蠢的。

24.不要强行进入市场，不强迫自己。

25.不要轻易听信旁人的信息进场。

26.不要让固定的意见左右，而必须拥有开放的心灵和灵活性。

27.不要让情绪、希望主导你的交易决策。无论多空，记得站在对手场的角度看问题，切忌只选择利我的思维模式。

28.不要认为自己已经形成了一套不败的思维方式，要不断升级和反思自己的思维方式。

29.不要任由性格缺陷发挥。

30.不要听信任何消息，总是听消息做交易的习惯，就像一个人养成了酗酒的习惯一样，很多人无法抗拒这种喜好。

31.不要忘记对手的利益场分析，遵从事实、符合逻辑、求证数据，这是一个正确决策的必经之路。

32.不要忘了防守，无论仓位轻重，必须同时有止损止盈目标价位。

33.不要忘了自己才是投资中最重要的元素，知道如何了解自己，和知道如何研判大盘一样重要。

34.不要问研究员多空方向，否则就是把生杀大权交给别人。

35.不要寻求出名，你是在对付市场，你应该是匿名的（不要向别人随意透露你的投资计划，永不谈论你在做的事）。

36.不要在不知道何时退出的情况下就投资。

37.不要盼望能在高抛低吸的短线交易中获胜，更不要靠直觉来炒期货，恐惧是亏损的最直接原因。

38.不要指望别人告诉你赚钱的秘密，除非你愿意买单，想轻松赚钱的人都会付出代价。

39.不要指望一开始就准确，好单子，都是试出来的！

40.不要自以为发明了一套高明的策略。

41.不要总是频繁地买卖，尽量减少操作的次数，工作量和成功恰好成反比。

42.不要总是在寻找新的捷径，不愿意积累和改进。

43.不要做第二笔交易，除非在第一笔交易之后出现了利润。

44.不要有急于翻身的交易心态。面对亏损的情形，切记勿急于开立反向的新仓位欲图翻身，这往往只会使情况变的更糟。

45.不要为“蝇头小利”而入市交易，贪小便宜从来吃大亏。

46.不要卖出你没有的东西，现货合约做空，这不是你的游戏。

47.不要被所谓的“基本面”影响，滞涨、滞跌要关注。

48.不要轻易进入市场，一般人进入这个市场都是错误的。

49.不要仅仅因为价格低就做多或者价格高就做空；永远不要去给赔钱的单子加码；永远不要对市场失去耐心。

大咖的17条“交易守则”

无独有偶，高毅资产董事长邱国鹭曾在《投资中最简单的事》一书中，引用了17条美国士兵守则进行了交易原则的解读。交易原则与作战原则某种程度是相通的，投资者必须遵守禁忌，才能保证自己活下去。

士兵守则

士兵守则一：所有的5秒手榴弹引线都会在3秒内烧完。

投资解读：注意安全边际。

士兵守则二：别和比你胆大的战友躲在同一个散兵坑。

投资解读：小心卖方研究员的推荐。

士兵守则三：打过来的子弹才是老大。

投资解读：别接正在坠落的飞刀。

士兵守则四：好走的路总是布满地雷。

投资解读：所以要逆向投资。

士兵守则五：若有一个蠢办法有效，那它就不蠢。

投资解读：所以要价值投资。

士兵守则六：如果你多报战功，下次就一定会被委以力所不逮的任务。

投资解读：卖基金时别吹牛。

士兵守则七：重要的事总是简单的。

投资解读，先别亏钱。

士兵守则八：简单的事也是最难的。

投资解读，不亏钱也不易。

士兵守则九：曳光弹能帮你找到敌人，也能帮敌人找到你。

投资解读：卖方报告发给你也发给他。

士兵守则十：当防守严密到敌人攻不进时，你自己也可能打不出去。

投资解读：当你不承担任何风险时，你也得不到任何超额收益。

士兵守则十一：如果你的瞄准镜能看见敌人，那么敌人也同样能看见你。

投资解读：你在研究对手持仓时，他也在研究你的。

士兵守则十二：必须组合使用的武器一般不会一起被运来。

投资解读：讲多个故事的上市公司，最后一般都不能兑现。

士兵守则十三：别忘了，承包商是以最低价中标而制造了你手中的武器。

投资解读：有些时候，财务报表的审计师是因为最听话才得以留任。

士兵守则十四：你什么都不做，也可能挨枪子儿。

投资解读：随波逐流不保证排名中游。

士兵守则十五：你不是超人。

投资解读：你不是巴菲特，也不是索罗斯。

士兵守则十六：别太显眼，你将成为攻击目标。

投资解读：业绩好的时候要夹着尾巴做人。

士兵守则十七：尽量显得你不重要，因为敌人的子弹快打光了。

投资解读：业绩不好时更要低调，再熬一下，市场风格就要转换了。

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编辑：朱茵

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